16일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지가 2024년 10월 30일 TD 증권(미국) LLC, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고투니티, 칸토르 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권 미국, SG 아메리카스 증권과 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 210억 달러의 총 공모가로 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.
2024년 12월 16일, 회사는 2024년 12월 9일부터 12월 15일 사이에 판매 계약에 따라 총 3,884,712주를 판매하여 약 15억 4천만 달러의 순수익을 올렸다.
또한, 같은 날 회사는 2024년 12월 9일부터 12월 15일 사이에 약 15,350 비트코인을 약 15억 달러에 현금으로 매입했다.비트코인 매입은 판매 계약에 따른 주식 발행 및 판매로 얻은 수익을 사용하여 이루어졌다.
2024년 12월 15일 기준으로 회사와 그 자회사는 총 약 43만 9천 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인은 약 271억 달러에 매입되었고, 평균 매입가는 약 61,725 달러이다.
2024년 10월 1일부터 12월 15일까지 회사의 비트코인 수익률(BTC Yield)은 46.4%였으며, 2024년 1월 1일부터 12월 15일까지는 72.4%였다.
비트코인 수익률은 회사의 비트코인 보유량과 가정된 희석 주식 수의 비율 변화율을 나타내는 주요 성과 지표(KPI)이다.
회사는 비트코인 매입 전략의 성과를 평가하기 위해 이 KPI를 사용하고 있으며, 이는 주식 발행을 통해 비트코인 구매를 자금 조달하는 결정에 대한 투자자의 이해를 보완할 수 있다.
회사는 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않는 점을 강조하고 있으며, 비트코인 보유량과 주식 수의 변화가 비트코인 수익률에 미치는 영향을 고려해야 한다.
현재 마이크로스트레티지는 총 43만 9천 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 약 271억 달러에 해당한다.
또한, 회사는 2024년 12월 15일 기준으로 207,636주의 가정된 희석 주식 수를 보유하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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