26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 26일, 폴라리스(POLARIS INC.)는 U.S. Bank National Association와 기존 신용 시설의 수정 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다. 이 수정 계약에 따라 4억 달러 규모의 신규 자산 없는 단기 대출인 364일 만기 대출(이하 '증가된 단기 대출 시설')을 제공한다. 이 대출의 수익금은 일부 기존의 회전 대출을 상환하는 데 사용되며, 일반 기업 용도로 활용될 예정이다. 새로운 증가된 단기 대출 시설은 무담보 대출로 2025년 7월 25일까지 상환 기한이다. 신규 대출의 금리는 폴라리스의 순부채비율에 따라 기본 금리 대출의 경우 0.75%에서 0%, Term SOFR 대출의 경우 1.75%에서 1.00%까지 변동한다. 수정 계약은 기존 신용 계약과 일반적으로 일치하는 다양한 제약 조건을 계속 적용하며, 합병 및 통합, 자산 매각에 관한 표준 제약 사항도 포함하고 있어 여러 지급불능 사건이 발생할 경우 가속 조치가 적용될 수 있다. 자세한 내용은 여기에 포함된 수정 계약의 사본에서 확인할 수 있다.
미국증권거래소 공시팀
