10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 아이보타(이하 '회사')는 차입자로서 뱅크 오브 아메리카와 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 2029년 12월 5일 만료되며, 회사에 총 1억 달러의 회전 신용 한도를 제공하고, 신용장 하위 시설로 최대 1천만 달러, 스윙라인 대출 하위 시설로 최대 1천만 달러를 포함한다.회사의 신용 계약에 따른 의무는 회사의 모든 자산에 대한 담보로 보장된다.또한, 회사는 최대 1억 달러의 추가 회전 신용 한도를 요청할 수 있다.
신용 계약에 따른 대출은 만기까지 변동 금리에 따라 이자를 부과하며, 회사의 선택에 따라 기준 금리 또는 SOFR 금리를 기준으로 하여 적용 마진을 더한 금리로 설정된다.
적용 마진은 기준 금리 대출의 경우 0.75%에서 1.25% 사이, Term SOFR 대출의 경우 1.75%에서 2.25% 사이로 정의되며, 이는 신용 계약에서 정의된 통합 순부채 비율에 따라 달라진다.
신용 계약은 미사용 금액에 대해 분기별로 후불로 지급되는 0.30%에서 0.40% 사이의 약정 수수료를 부과한다.회사는 계약 체결 시 신용 계약에 따라 대출을 받지 않았다.회사는 신용 계약에 따른 향후 대출의 수익을 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.
신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 신용 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 한다.
이 계약의 사본은 2024년 12월 31일 종료되는 연간 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
같은 날, 회사는 신용 계약 체결과 관련하여 실리콘밸리은행과의 기존 제3차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약을 종료했다.이 계약은 2021년 11월 3일 체결되었으며, 2023년 3월 및 12월에 수정되었다.따라서 회사는 기존 신용 계약에 대한 추가 의무가 없다.이 보고서의 1.01 항목에 명시된 정보는 본 문서에 통합된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>
