16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 루루스패션라운지홀딩스의 완전 자회사들이 뱅크 오브 아메리카와 함께 2021년 11월 15일자로 체결된 신용 계약의 제3차 수정안에 서명했다.
이 수정안은 2024년 9월 30일로 종료되는 4개 회계 분기 동안 회사가 재정적 약속을 준수해야 한다.조항에 대한 제한적 면제를 제공한다.
수정안에 따르면, 회사는 주간으로 테스트된 통합 기준으로 특정 최소 금액 이하로 제한되지 않는 현금 및 현금 등가물을 허용하지 않아야 하며, 특정 동의 수수료를 지급해야 한다.
기본 금리 대출의 경우, 2024년 12월 13일부터 3.25%, 2025년 2월 1일부터 4.00%로 인상되며, 기간 SOFR 대출의 경우, 2024년 12월 13일부터 4.25%, 2025년 2월 1일부터 5.00%로 인상된다.
신용장 수수료는 2024년 12월 13일부터 4.25%, 2025년 2월 1일부터 5.00%로 인상된다.
이 수정안의 내용은 수정안 문서에 명시된 바와 같이 요약된 것이며, 해당 문서는 부록 10.1로 첨부되어 있다.2024년 12월 16일자로, 루루스패션라운지홀딩스는 이 수정안에 서명했다.
수정안의 주요 내용 중 하나는 2024년 12월 23일부터 2025년 3월 3일까지 매주 금요일에 모든 은행 명세서와 미지급 채무의 연령을 포함한 진정한 복사본을 제출해야 한다.
또한, 유동성 기준을 설정하여 2024년 12월 20일, 27일 및 2025년 1월 3일에는 150만 달러, 2025년 1월 10일 및 17일에는 100만 달러, 2025년 1월 24일, 31일, 2월 7일 및 14일에는 200만 달러, 2025년 2월 21일 및 28일에는 400만 달러 이상이어야 한다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.
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미국증권거래소 공시팀
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