17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 오라메드파마슈티컬스는 스킬렉스 홀딩 컴퍼니로부터 약 1억 3,200만 달러의 추가 지급을 받았다.
이는 아래에서 정의된 트란체 A 노트의 조건에 따라 이루어진 것으로, 이전 지급과 함께 2024년 12월 21일에 스킬렉스가 회사에 지급해야 할 1,500만 달러의 원금 지급을 충족시켰다.
이러한 지급을 반영한 후, 트란체 A 노트의 원금 총액 중 9,420만 달러가 상환되거나 재융자되었으며, 스킬렉스가 회사에 남아 있는 원금은 트란체 A 노트에서 767만 5천 달러, 트란체 B 노트에서 2,500만 달러이다.
스킬렉스는 소렌토 테라퓨틱스의 특정 미지급 의무를 인수하는 대가로, 회사에 1억 1,875만 달러의 원금이 있는 18개월 만기 선순위 담보 약속어음을 발행했다.
스킬렉스 SPA 및 트란체 A 노트에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2023년 9월 26일에 제출된 회사의 현재 보고서에 첨부된 스킬렉스 SPA 및 트란체 A 노트의 사본을 참조해야 한다.
또한, 2024년 10월 7일, 회사는 특정 기관 투자자 및 스킬렉스와 증권 매입 계약(2024 SPA)을 체결하고 거래를 완료했다.
2024 SPA에 따라, 스킬렉스는 회사 및 투자자에게 새로운 트란체 B의 선순위 담보 전환 사채 및 스킬렉스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
스킬렉스는 회사로부터 트란체 B 노트 및 관련 워런트에 대한 대가로 트란체 A 노트의 미지급 원금 잔액 2,250만 달러를 교환 및 감면받았다.
또한, 회사는 스킬렉스 및 스킬렉스 파마슈티컬스와의 로열티 매입 계약에 따른 특정 권리에 대한 이익을 고려하여 트란체 A 노트의 원금 잔액 250만 달러를 교환 및 감면했다.
2024 SPA, 트란체 B 노트, 로열티 매입 계약, 보유자 간의 계약 및 이에 따른 거래에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2024 SPA, 트란체 A 노트 및 보유자 간의 계약의 사본을 참조해야 한다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 서명하도록 하였다.서명자는 나다.키드론이며, 직책은 사장 겸 CEO이다.
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미국증권거래소 공시팀
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