18일 미국 증권거래위원회에 따르면 러쉬엔터프라이즈는 2024년 12월 12일, 제2차 수정된 제5차 개정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 제2차 수정안을 체결했다.
이 계약은 러쉬엔터프라이즈와 그 자회사들(이하 'FP 신용 당사자')이 포함되며, 프라임 레이트를 기준으로 한 대출 조건을 포함하고 있다.
이번 수정안의 주요 내용은 총 대출 약정액을 10억 달러에서 6억 7천5백만 달러로 줄이는 것이며, 피터빌트 모터스 컴퍼니가 제조한 모든 트럭, 트랙터 및 섀시를 재고에서 제외하는 것이다.
2024년 12월 16일, 러쉬와 그 자회사들은 PACCAR 금융과 재고 금융 및 구매 자금 보안 계약(이하 '피터빌트 재고 금융 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 PACCAR 금융은 러쉬 피터빌트 트럭 센터의 새로운 피터빌트 트럭, 트랙터 및 기타 관련 장비 구매를 위해 최대 8억 달러의 회전 신용 대출을 제공하기로 했다.
러쉬 피터빌트 트럭 센터는 대출을 수시로 차입하고 상환할 수 있으며, 대출의 미지급 원금은 대출 기준액을 초과할 수 없다.
2025년 1월 1일부터 러쉬 피터빌트 트럭 센터는 PACCAR 금융에 대해 미사용 약정 수수료를 분기별로 지급해야 하며, 이 수수료는 평균 일일 미지급 원금 잔액이 4억 8천만 달러 미만일 경우 0.20%로 책정된다.
러쉬는 피터빌트 재고 금융 계약에 따라 러쉬 피터빌트 트럭 센터의 의무를 보증하기 위해 2024년 12월 16일자 기업 보증을 제공했다.
또한, 러쉬 트럭 리스팅, Inc.는 PACCAR 리스닝 컴퍼니와 제2차 수정된 재고 금융 및 구매 자금 보안 계약을 체결하여 총 대출 약정액을 3억 7천5백만 달러에서 5억 달러로 증가시켰다.이 계약의 종료일은 2029년 12월 16일로 설정되었다.
현재 러쉬엔터프라이즈는 총 6억 7천5백만 달러의 대출 약정과 5억 달러의 대출을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>
