18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 이지필홀딩스와 NextNRG 홀딩 코퍼레이션은 58만 달러의 약속어음(이하 '12월 17일 어음')을 체결했다.이 자금은 회사의 운영 자본 필요에 사용될 예정이다.12월 17일 어음의 미지급 원금 잔액은 연 8%의 고정 이자율이 적용된다.
12월 17일 어음이 가속되지 않거나 조건에 따라 연장되지 않는 한, 원금과 이자는 2025년 12월 17일에 전액 지급되어야 한다.
또한, 당사자들은 58만 달러 중 37만 9,755.39달러가 장비 구매를 위한 계약금으로 제3자에게 직접 송금되었음을 확인했다.
기본적으로, Next는 미지급 원금, 이자, 벌금 및 기타 모든 금액을 회사의 보통주로 전환할 권리를 가진다.
전환 가격은 전환일 이전 5거래일 동안의 평균 VWAP 또는 0.70달러 중 높은 금액으로 설정된다.
그러나 전환 가격은 12월 17일 어음 발행일의 나스닥에서의 보통주 종가를 초과할 수 없다.
이지필홀딩스와 Next는 이 약속어음에 따라 발행되는 보통주 총 수가 나스닥 상장 규칙 5635(d)의 요구 사항을 초과하지 않도록 합의했다.
만약 회사가 주주 승인을 받지 못할 경우, 남은 미지급 잔액은 Next의 요청에 따라 현금으로 상환해야 한다.
주식 분할이 발생할 경우, 12월 17일 어음이 발행되고 미전환 상태일 때, 전환에 대한 주식 수와 가격은 동일한 비율로 조정된다.
이지필홀딩스의 CEO인 Yehuda Levy는 Next의 지배 주주로, 회사의 발행된 보통주 약 70%를 소유하고 있다.
2023년 8월 16일 및 2023년 11월 8일에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 따르면, 이지필홀딩스는 Next의 모든 회원 지분을 인수하기로 합의했다.2024년 6월 14일에는 두 번째 수정 및 재작성된 교환 계약이 체결됐다.
2024년 9월 25일, 이지필홀딩스와 주주 대표는 두 번째 수정 계약을 체결하여 Next의 주주에게 발행될 보통주 수를 1억 주로 변경했다.
Next는 2024년 1월 19일 STAT-EI, Inc.를 인수했으며, 이로 인해 5천만 주가 즉시 배정될 예정이다.나머지 5천만 주는 특정 조건에 따라 배정되거나 몰수될 수 있다.이지필홀딩스는 주주 승인을 받기 위해 필요한 조치를 취할 예정이다.현재 이지필홀딩스는 Next의 완전 자회사로 전환될 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀
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